5只同类产品仅1只正收益:易方达创新未来将迎首个开放期

5只同类产品仅1只正收益:易方达创新未来将迎首个开放期封闭运作18个月后,5只创新未来基金将于3月29日起陆续进入首个开放期。易方达创新未来成立至今收益5.63%公告显示,易方达创新未来(基金简称为“易方达创新未来18个月封闭混合”,场内简称为“易基未来”)成立于2020年9月29日,于2021年1月21日开始在上海证券交易所上市交易。
2022-04-05 23:03

5只同类产品仅1只正收益:易方达创新未来将迎首个开放期

封闭运作18个月后,5只创新未来基金将于3月29日起陆续进入首个开放期。

3月25日,易方达基金发布公告称,易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“易方达创新未来”)将自3月29日(下周二)起进入开放期,基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。据悉,同期先后成立的另外4只创新未来基金——汇添富创新未来、中欧创新未来、华夏创新未来、鹏华创新未来也将陆续进入首个开放期,相应地也都将变更为LOF基金。

易方达创新未来成立至今收益5.63%

公告显示,易方达创新未来(基金简称为“易方达创新未来18个月封闭混合”,场内简称为“易基未来”)成立于2020年9月29日,于2021年1月21日开始在上海证券交易所上市交易。根据基金合同约定,基金的封闭运作期将于3月28日届满,并自3月29日起进入开放期,基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。

更名后,基金简称变更为“易方达创新未来混合 (LOF)”,场内简称仍为“易基未来”,扩位证券简称变更为“易基创新未来 LOF”,基金代码仍为“501203”。

回顾5只创新未来基金的发行、成立历程,2020年9月22日晚间,华夏、汇添富、鹏华、中欧、易方达五家基金公司的创新未来18个月产品正式获批,并于2020年9月25日开始发行。由于设定了可以参与蚂蚁集团上市的战略配售,当时5只创新未来基金火爆开售。2020年10月8日晚,5只创新未来基金全部售罄,合计募集资金超600亿元,持有人超1300万,华夏创新未来基金更是以314.25万户创出单只基金认购户数的新纪录。

不过,蚂蚁集团上市随后生变。

在2020年11月上旬,5只创新未来基金纷纷在支付宝财富号上发布公告称,创新未来基金中原计划战略投资的部分相应暂缓,但基金运作不受影响。

2020年11月20日,5只创新未来基金发布增设B份额并修订基金合同及招募说明书公告,在一个月指定期间(具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时)内增设B类份额,供现有基金份额持有人申请退出所用。

彼时,曾有基金公司业内人士向澎湃新闻记者表示,5家公司都是王牌基金经理在管理对应的创新未来基金,就算不能投资蚂蚁集团,业绩应该也是有保证的。

不过,从最终的业绩表现看,易方达创新未来成为5只同类基金中,唯一一只成立至今仍收获正收益的产品。

Wind统计数据显示,截至3月24日,易方达创新未来成立以来收益为5.63%,而另外4只同类产品目前悉数收跌。其中,中欧创新未来,成立至今的回报率为-4.51%;华夏创新未来,成立至今收益率为-10.9%;汇添富创新未来、鹏华创新未来成立至今收益率分别为-19.22%和-34.62%。

在基金经理方面,除了中欧创新未来的基金经理周应波被业内视为即将在产品4月开放申赎后卸任外,另外4位基金经理均是产品成立时的原班人马。

基金经理称会继续持有自购份额

虽然产品将开放申赎,但易方达创新未来的基金经理、易方达基金副总经理陈皓同日发表了《致易方达创新未来持有人的一封信》,表示封闭期结束后,他会继续持有自购的基金份额。

陈皓在信中回顾了过去18个月的市场变化。他表示,2020年9月,基金募集结束后便着手建仓工作。彼时正值白马蓝筹行情,整体市场情绪乐观。基于认知和经验,我们对部分价格和价值短期明显背离的资产保持了警惕,在建仓期采取了稳扎稳打的投资策略,不急一时之功,努力寻找高性价比的投资标的,力争为投资者带来稳健的收益体验。

“2021年的关键词是‘分化’和‘震荡’。”陈皓透露,2021年春节后,消费、医药、新能源板块大幅回调,其在上半年高位降低了周期资产及蓝筹类资产的配置,增加了新能源及中小盘个股的配置比例。到了2021年三季度,则是降低了港股持仓,并增配新能源车、光伏以及军工板块。2021年四季度继续适当增持军工板块,并减配电动车及光伏板块,布局食品饮料、医药、计算机等行业龙头。

“回头来看,这些判断和操作或为组合贡献了投资收益,或是在市场阶段性回调时较好地控制了回撤。我们努力让自己的能力圈更广一些,手里的‘武器库’更丰富一些,这样,在应对市场风格切换的时候,可能也更从容一些。”陈皓这样写道。

在谈到年初至今的市场波动时,陈皓坦言,截至3月22日,年内创业板跌幅达19.09%,中证800跌幅达16.12%,该基金净值年内下跌也达到17.14%。虽然目前基金仍保持了正收益,但这一轮回撤无疑影响了大家的投资体验。

“然而一次次短期扰动,拉长周期来看都化作了历史上的小浪花。我们所能做的,就是在‘市场先生’情绪不稳定时,依然保持理性,专注甄选和持有更具比较优势的投资标的。”陈皓感慨道。

陈皓更是引用了一句唐诗来形容当下的市场:“即今河畔冰开日,正是长安花落时”。

在陈皓看来,春天或有早晚,终究不会缺席。放眼全球,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生长的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。

“虽然通向未来的路上仍有不确定性,市场依旧会有起伏涨落,但我充满信心。”陈皓表示。

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