桃李面包股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

桃李面包股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
2022-04-12 13:15 全球财富网

证券代码:603866证券简称:桃李面包公告编号:2022-037

桃李面包股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2022年4月8日以通讯方式送达全体董事,会议于2022年4月11日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吴学亮先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定,选举公司董事会专门委员会成员如下:

选举吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、侯强为公司董事会战略委员会委员,其中吴学亮为主任委员;

选举魏弘、吴学亮、侯强为公司董事会审计委员会委员,其中魏弘为主任委员;

选举侯强、吴学群、魏弘为公司董事会提名委员会委员,其中侯强为主任委员;

选举侯强、盛龙、魏弘为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中侯强为主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴学群先生为桃李面包股份有限公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

聘任吴学亮先生为桃李面包股份有限公司执行总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李润竹女士为桃李面包股份有限公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、魏弘、侯强简历详见公司公告2022-015)

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过关于制定《外汇套期保值业务管理办法》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包外汇套期保值业务管理办法》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022年4月12日

附:相关人员简历

孙颖,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大专学历。曾任桃李面包股份有限公司财务总监助理、桃李面包股份有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司财务负责人。

张银安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,本科学历。曾任沈阳八方塑料包装有限公司主管会计,沈阳市桃李食品有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司董事会秘书。

李润竹,女,中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,本科学历。曾任桃李面包股份有限公司董事会秘书助理。

证券代码:603866证券简称:桃李面包公告编号:2022-038

桃李面包股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司因研发、生产需要,预计2022-2023年度期间将采购金额较大的进口设备,主要采用日元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。具体情况如下:

一、外汇套期保值业务概述

(一)外汇套期保值业务方式

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等。

(二)币种及业务品种

公司及控股子公司外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种为日元、欧元等。

(三)业务规模、资金来源及期限

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿元人民币或等值外币(额度范围内资金可滚动使用)。资金来源为自有资金。本次开展外汇套期保值业务期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)流动性安排

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的经营背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

(五)业务流程

根据公司《外汇套期保值业务管理办法》的流程进行套期保值业务。

二、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一)市场风险:因国内外经济形势变化存在不可预见性,可能会造成汇率的大幅波动,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

(二)操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。

(三)银行违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

三、公司采取的风险控制措施

(一)为保障有效的控制外汇套期保值风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》,对外汇套期保值业务的管理及内部操作流程、内部报告制度及风险处理程序、保密制度等方面做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》进行业务操作和风险管理。

(二)公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得影响公司的正常生产经营,不得进行以投机为目的的外汇交易。

(三)为控制履约风险,公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

(四)公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算,外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额,外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。

(五)为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

(六)公司审计部定期或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应会计核算。

五、独立董事意见

公司根据法律法规制定了相关管理办法,设置了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码:603866证券简称:桃李面包公告编号:2022-039

桃李面包股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2022年4月8日以书面方式送达全体监事,于2022年4月11日以通讯的方式召开。本次会议由王双召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举王双女士为公司第六届监事会主席,任期三年。王双简历见公司公告(2022-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码:603866证券简称:桃李面包公告编号:2022-040

桃李面包股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年04月25日(星期一)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sytolybread@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月17日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月25日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月25日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:

http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:吴学亮

董事会秘书:张银安

财务总监:孙颖

独立董事:侯强

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月25日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sytolybread@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李润竹

电话:024-22817166

邮箱:sytolybread@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

2022年4月12日

证券代码:603866证券简称:桃李面包公告编号:2022-041

桃李面包股份有限公司

2022年第一季度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2022年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年第一季度主要财务数据和指标

单位:万元

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入145,198.53万元,同比增长9.43%;营业利润19,916.29万元,同比下降2.55%;利润总额20,237.47万元,同比下降2.63%;实现归属于上市公司股东净利润15,794.02万元,同比下降2.80%。

2、财务状况说明

公司报告期末总资产为628,477.62万元,较年初增长4.45%;归属于上市公司股东的所有者权益为509,859.74万元,较年初增长3.31%;归属于上市公司股东的每股净资产为5.3545元,较年初增长3.31%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司营业收入同比增长9.43%,归属于上市公司股东的净利润同比下降2.80%,其主要原因是:①由于部分原材料价格上涨及终端配送服务费用增长导致公司本期毛利率同比略有下降;②去年同期公司汇兑收益及理财收益高于本期。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据,可能与公司2022年第一季度报告中披露的数据存在差异,具体的财务数据以公司正式披露的2022年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022年4月12日

来源:中国证券报·中证网 作者:

● 本文数据及分析仅供参考,不代表全球财富网观点。

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