政策和资金齐向好 这个板块今年值得关注吗?

如果要说2022年让人纠结的投资板块,新能源应该算是其中之一了。从新能源发电行业来看,这几年我国能源转型一直在持续突破,其中新能源发电行业表现尤其亮眼。(上述参考:国联证券,2022.04.02;川财证券,2022.04.01;光伏能源圈,2022.04.05)
2022-04-06 13:03

来源:华夏基金

如果要说2022年让人纠结的投资板块,新能源应该算是其中之一了。这位昔日的“小甜甜”今年好像突变“牛夫人”,随着市场一起进入调整阶段,投资者是该暂时离场、继续等待还是逢低加仓?就在大家纠结犹豫时,一个行业重磅消息出炉,或许就给大家指引了方向——

3月29日,国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》(以下简称《意见》),对2022年我国能源发展工作做出重要指示,提出大力发展风电光伏,有序推进水电核电重大工程建设。业内分析认为,这份文件再提加快能源绿色低碳转型,有望加速可再生能源发展,打开了新能源发电中期空间。(来源:金融界,2022.04.03)

咱们今天就来聊聊,这份文件到底都说了什么,又会对新能源板块带来多少提振?

夯实能源供应保障基础,加快低碳转型和新型电力系统建设

首先还是先理理这份《意见》的重点:

第一,在新能源行业发展大方向上提出了要求。今年要稳步优化能源结构,进一步下调煤炭消费的比重,将非化石能源占比提高到17.3%左右,较2020年再次提升1.4个百分点,其中风电、光伏发电发电量占比将达到12.2%左右。据此估算,今年我国风电、光伏发电量同比增速将达到31.85%。为了达到这个目标,今年将加大力度建设风光大基地,推进海风基地建设及分布式风电光伏开发,促进新能源电力在平价情形下的健康发展。

第二,有序推进核电和水电的发展。水电和核电都是我国电力系统的重要组成部分,自从2019年重启核电审批后,《意见》首次强调积极有序推进核电项目核准建设,业内认为这条规定也为我国核电事业的发展注入了一剂“强心针”。

第三,鼓励电力和新能源领域技术创新发展。《意见》提出要满足分布式电源就地消纳和电动汽车充电设施和新型储能等多元化负荷的灵活接入,围绕新型电力系统、新型储能、氢能和燃料电池、碳捕集利用与封存、能源系统数字化智能化、能源系统安全等6大重点领域增设创新平台,因地制宜开展可再生能源制氢示范,探索氢能技术发展路线和商业化应用路径。这一条正好和咱们前两天聊过的氢能有关。

另外,《意见》还提出要推进输电通道及储能建设,提高电力系统调节能力。

总之,这份文件的正式印发对今年全国的能源工作都进行了顶层规划,主要目标有两个:一是夯实能源供应保障基础,二是进一步加快低碳转型和新型电力系统建设。由此大家也不难看出,新能源已经成为目前能源工作的重点,也是未来长期确定性的发展方向!(上述参考:《2022年能源工作指导意见》,华创证券,2022.03.29;中信建投,2022.03.30;山西证券,2022.03.31)

风光发电占比稳步提升,细分行业保持高景气

事实上,这次的政策东风只是大家看好新能源行业的一个原因,从长远布局的角度来看,新能源行业还有诸多正面因素刺激。

从新能源发电行业来看,这几年我国能源转型一直在持续突破,其中新能源发电行业表现尤其亮眼。根据国家能源局2021年年末公布的数据显示,我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦,水电、风电装机均超3亿千瓦,海上风电装机规模跃居世界第一;风电、太阳能发电、生物质发电等新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关,继续保持领先优势。在国家碳中和目标引领下,“十四五”期间风光装机总量有望进一步上行。

从各个细分行业来看,比如新能源汽车领域,今年2月新能源汽车渗透率达到22%,同比提升13个百分点,同时动力锂电池装机量13.70Gwh,同比增长146%;光伏领域,3月以来全国“整县推进”试点项目迎来采购招标潮,累计采购规模超过300万千瓦,多家行业机构预测2022年国内户用光伏新增装机规模可达3000万千瓦—3500万千瓦;还有风电领域,今年风电行业招标维持高景气,海上风电招标陆续公布,为后续海上风电发展奠定良好基础。

此外,分布式光伏也迎来飞速发展期。2021年我国分布式新增装机29GW,增长87%,其中户用新增21.5GW,增长112.9%。目前我国光伏产业链价值量约占世界的80%,相比之下,欧洲光伏组件80%依赖进口。根据业内预计,今年我国光伏组件出口需求还将受到更大刺激,在局部冲突加剧、欧洲能源安全遭受危机的情况下,欧盟组件进口将接受更高溢价,这也为分布式光伏的发展带来了很大的推动力。(上述参考:国联证券,2022.04.02;川财证券,2022.04.01;光伏能源圈,2022.04.05)

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