去年管理费超70亿元,广发基金一季度多名顶流基金经理翻车

顶流基金经理也翻车,近日,广发证券(000776.SZ;00716.HK)发布2021年年报,控股子公司广发基金的具体经营情况也浮出水面。2021年,广发基金实现净利润26.07亿元,同比增加42.95%。
2022-04-05 23:01

近日,广发证券000776.SZ;00716.hk)发布2021年年报,控股子公司广发基金的具体经营情况也浮出水面。2021年,广发基金实现净利润26.07亿元,同比增加42.95%。

广发证券在年报中表示,广发基金净利润增长主要是因为基金管理费收入增加。据天相投顾统计的2021年公募基金年报数据,2021年,广发基金的管理费收入为73.82亿元,管理费收入在基金公司中排名第二。广发证券持股广发基金54.53%,是绝对控股股东。

近年,广发基金旗下刘格菘、唐晓斌、林英睿等一众基金经理相继出圈,成为业内顶流。众多明星基金经理坐镇,广发基金的管理规模也随之增大。以唐晓斌为例,他管理的广发多因子混合,因业绩表现出色,2021年强势“吸金”230多亿元。

2021年,广发基金的发行也表现亮眼,全年新基金合计发行超过2100亿元,有6只新基金发行规模在百亿以上。“银行券商这类渠道,会优先考虑大型基金公司知名基金经理的产品,这样的产品更受市场欢迎。”业内人士对时代周报记者称,银行、券商渠道是基金销售的主力渠道之一。

不过,顶流基金经理也翻车。2022年一季度,刘格菘、唐晓斌、傅友兴等明星基金经理难以力挽狂澜,所管产品净值出现大幅回撤。

结构行情之下的广发基金

2021年,A股市场结构性行情特征明显。

wind数据显示,2021年沪深300下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,全年行情呈现明显的结构性。在此背景下,基金公司的赚钱效应也不佳,仅有广发基金等3家机构利润超300亿元。据天相投顾公布的2021年基金公司赚钱榜,2021年,176家基金管理公司合计为基民实现利润7293.3亿元。其中,广发基金为基民实现的年度利润为352.82亿元,位居榜首。

据时代周报记者不完全统计,2021年广发基金有接近50只基金产品,收益率超20%。其中,唐晓斌管理的基金产品广发多因子混合(002943.OF),斩获89.03%的收益率,同期业绩比较基准收益率为1.76%;在风险控制方面,该基金2021年最大回撤为9.40%。

“在不同的市场行情中,(广发基金)均有产品适应市场风格、乘势而上。”招商证券指出。数据显示,截至2021年12月31日,广发基金管理开放式基金295只产品,旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,基本建成了全品类、多策略、风格多样化产品体系。

广发证券年报显示,截至2021年年末,广发基金管理的公募基金规模约1.13万亿元,剔除货币基金后,广发基金的基金管理规模位于行业第三。广发基金万亿规模背后是一系列的爆款基金。据时代周报记者不完全统计,截至于2021年12月31日,广发基金旗下有5只货币基金规模超500亿,有9只规模超百亿的权益基金。

顶流基金经理AB面

顶流基金经理的正面拉动作用明显。

广发基金爆款基金频出,和多名顶流基金不无关系。主动权益投资是广发基金的传统优势领域。2018年,广发基金推动投研一体化机制、产品风格稳定化改革,把A股主动权益投资一部拆分设立为价值、成长、策略三个部门,根据基金经理的投资风格、能力圈、投资偏好进行分组,并通过相关机制让基金经理专注在能力圈进行投资,提高选股胜率。

广发基金在主动权益投资这一领域,诞生了数位明星基金经理,其中以刘格菘最为突出。

2019年,刘格菘包揽了主动权益类基金年度前三甲,创下了公募基金的历史,一战成名。不过,2021年刘格菘表现欠佳,其代表基金产品广发小盘成长大大跑输比较基准。据广发小盘成长(162703.OF)最新年报,2021年广发小盘成长A类基金份额净值增长率为1.86%,C类基金份额净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准收益率为15.99%。Wind数据显示,截至2021年年末,刘格菘管理规模为773.35亿元,管理的基金产品有6只。

2021年,唐晓斌接棒刘格菘,成为广发基金的顶流基金经理。唐晓斌2011年加入广发基金,2018年6月接手管理广发多因子混合。2019-2021年该基金的收益率分别为52.58%、61.38%、89.03%,连续排在权益类基金前1/4位置。2021年,该基金在全市场排名上升至第五。

此外,广发基金还出现了林英睿、傅友兴等多位管理规模过百亿的基金经理。

2021年,林英睿管理的广发价值领先混合(008099.OF)因业绩表现突出,受到市场追捧。天天基金数据显示,2020年12月31日,广发价值领先混合(008099.OF)的规模仅为3.95亿元;2021年12月31日,该基金规模已经大幅飙升至55.58亿元,规模膨胀逾10倍。

Wind数据显示,截至2021年末,林英睿基金管理规模为124.84亿元。

广发基金的大牌基金经理傅友兴,是一位拥有超10多年投研基经验的投研老将,擅长管理价值稳健型权益产品,其管理的广发稳健增长(270002.OF)是股债平衡型基金的标杆性产品。Wind数据显示,截至2021年12月31日,傅友兴在管基金产品有3只,管理规模高达435.07亿元。

2022年一季度,广发基金的顶流基金经理逐一翻车。

天天基金数据显示,截至3月31日,刘格菘所管理的6只基金产品净值跌幅均已超15%。具体来看,刘格菘管理的广发行业严选三年持有期混合A(012967.OF)近三月收益为-21.36%,在同类基金中表现垫底;刘格菘管理业绩最好的基金产品为广发创新升级混合(002939.OF),近3月的收益为-15.40%,同类排名1232/2072,表现一般。

唐晓斌旗下产品表现也不佳。截至3月31日,唐晓斌在管产品有4只,除新成立的广发瑞睿一年持有期混合A(014591.OF)外,唐晓斌管理的3只产品,近3个月净值皆跌超15%。

以稳健著称的傅友兴,也在2022年一季度翻车。天天基金数据显示,截至3月31日,傅友兴在管产品有3只,近3个月净值皆跌超过9%。表现相对较好的是林英睿。截至3月31日,林英睿在管产品有7只,其中2只为今年2月和3月成立的新产品,剩下5只产品过去3个月净值跌幅在5%以内。

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