24.5亿!谁是2021年最赚钱的基金公司股东? 广发证券独占鳌头

广发基金与易方达基金2021年对广发证券的净利润贡献率高达23%。
2022-04-05 23:03

持有一家头部基金公司能有多赚钱?伴随着上市公司2021年年报的披露,公募基金的“幕后赢家”一一揭晓。

目前,从各家上市券商的财报来看,“得财富管理者得天下”不再是一句空洞口号。在公募基金持续扩容的趋势之下,持有头部基金公司股权的券商,资管业务对其净利润的贡献正与日俱增。

而从参股基金公司2021年的净利润数据来看,广发证券000776)、东方证券600958)、招商证券600999)、中信证券600030)、兴业证券601377)都是公募扩容的“大赢家”。

广发证券大赢家

从资管角度来说,广发证券是妥妥的“最大赢家”,参股两家基金公司管理规模均位居行业TOP3。据时代周报记者统计,广发基金与易方达基金两家公司,2021年对广发证券分别贡献净利润14.22亿元和10.27亿元,净利润贡献率合计高达23%。

其中,持有54.53%股权的广发基金,截至2021年年末,公募基金管理规模合计11296.25亿元,较2020年年末上升47.97%;剔除货币市场型基金后的规模合计6919.52亿元,行业排名第三。

广发基金的赚钱能力也不俗。截至2021年年末,公司净利润26.07亿元,同比增长42.95%。

值得一提的是,资管业务已经成为广发证券业绩增长的重要引擎。2021年,其资管业务净收入为99.5亿元,同比增长51%。

广发证券还持有易方达22.65%股权,是三大并列大股东之一。截至2021年年末,易方达管理的公募基金规模合计17064.29亿元,较2020年年末上升39.28%;剔除货币市场型基金后的规模合计12289.04亿元。

作为行业规模的龙头,易方达基金2021年的财务数据相当抢眼,营业收入和净利润均保持了高速增长,营业收入为145.57亿元,相比2020年的92.05亿元,大幅增长58.14%;实现净利润45.35亿元,相比2020年的27.5亿元增长64.92%。

双“头部”俱乐部

参股两家头部基金公司的券商,除广发证券以外,还有东方证券和招商证券。

东方证券为汇添富基金的第一大股东,持股35.412%。其财报数据显示,截至2021年12月31日,汇添富基金总资产134.59亿元,净资产87.99亿元;2021年实现主营业务收入93.79亿元,主营业务利润43.51亿元,净利润32.63亿元,相较2020年净利润25.66亿元,增幅为27.16%。

此外,东方证券旗下东证资管也在2021年年末位居非货币基金规模行业前二十,数据显示,东证资管受托资产管理规模为3659.29亿元,相比2021年年初增长23%,其中公募基金管理规模为2696.22亿元,相比年初增长35%。

作为招商局集团旗下的全牌照证券公司,招商证券目前参股了博时、招商两家基金公司。其中博时基金2021年实现营业收入57.64亿元,净利润17.79亿元,同比分别增长36.39%、42.63%。

招商基金在2021年年末总资产为101.49亿元,净资产为69.91亿元,2021年全年实现净利润16.03亿元,资管业务规模达到1.35万亿元,相较上年年末增长16.70%。

现金奶牛特征明显

头部基金公司,“现金奶牛”的特征尤为明显。截止到今年3月31日,上市公司年报数据显示,除了易方达基金和汇添富基金净利润数据超过30亿元外,还有6家公募基金公司净利润也在20亿元至30亿元之间。

作为银行系基金公司,工银瑞信在2021年实现净利润27.94亿元,同比增长41.61%。只是对于银行来说,参股公募基金所获得的利润在其总利润中占比一直不高。

富国基金首次进入“净利20亿元俱乐部”,其在2021年年末资产管理总规模超过1.3万亿元,创出历史新高。其中公募基金管理规模8897亿元。海通证券600837)年报数据显示,富国基金总资产在2021年底为126.46亿元,净资产70.49亿元。2021年度,公司实现营业收入83.06亿元,净利润25.64亿元,分别较2020年增长56.22%和55.21%。

中信证券财报数据显示,华夏基金截至2021年年末的总资产为162.95亿元,净资产为112.87亿元。2021年,公司实现营业收入80.15亿元,利润总额32.30亿元,净利润23.12亿元。

紧随其后的还有兴证全球基金和南方基金。兴业证券财报数据显示,兴证全球基金2021年实现营业收入65.68亿元,净利润22.35亿元,分别较2020年度增长37.52%和39.95%。南方基金2021年实现营业收入76.07亿元,净利润21.63亿元,同比增长45.74%。截至2021年12月31日,南方基金总资产为141.59亿元,净资产为86.57亿元。华泰证券601688)持有其41.16%的股权。

值得一提的是,还有一家基金公司的赚钱能力也很出色,一度是公募行业的“利润王者”,那就是天弘基金,不过在2020年,其被易方达基金以27.5亿元的净利润赶超。截至发稿时,天弘基金尚未披露2021年净利润数据。

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