多家基金公司年度业绩“成绩单”出炉 头部表现亮眼

尽管2021年上半年市场经历短期震荡,但基金公司整体业绩表现亮眼。
2022-04-05 23:04

随着上市公司年报密集披露,包括博时基金、招商基金、交银施罗德基金、兴业基金等在内的多家券商系、银行系基金公司的业绩陆续浮出水面。尽管2021年上半年市场经历短期震荡,但基金公司整体业绩表现亮眼,实现规模、盈利双丰收。《经济参考报》记者根据Wind数据统计,截至3月29日发稿时,16家已披露业绩的基金公司中,共有12家2021年净利润实现正增长,其中七家净利润增速超过30%,还有两家实现扭亏为盈。

头部基金公司业绩整体亮眼

3月28日晚,中信证券披露2021年年报。数据显示,华夏基金盈利能力持续增长,为中信证券贡献了较为突出的并表收益。2021年,华夏基金实现营业收入80.15亿元,净利润23.12亿元,均同比增长近45%,该业绩表现也领跑同行基金公司。

营业收入紧随其后的是招商证券参股的博时基金和招商基金,两家基金公司净利润均突破10亿元。招商证券年报数据显示,博时基金2021年实现营收57.64亿元,净利润17.79亿元,净利润同比增长42.63%。招商基金2021年营业收入为52.32亿元,净利润首次突破10亿元,达16.03亿元,同比增长77.35%。

第一创业证券旗下银华基金2021年净利润也接近10亿元大关。年报数据显示,2021年,银华基金实现营业收入39.86亿元,进入公募营收第一梯队,实现净利润9.22亿元。

银行系基金公司业绩表现同样突出。交通银行2021年年报显示,其持股65%的交银施罗德基金总资产69.99亿元,报告期内实现净利润17.86亿元,同比增长42%。同时,交银施罗德基金管理规模也出现大幅增长。Wind数据显示,截至2021年末,交银施罗德基金管理的公募基金规模为5473亿元,较上年增长61%。

另一家银行系基金公司兴业基金2021年净利润也取得正增长。据兴业银行2021年年报,截至报告期末,兴业基金总资产44.75亿元,较上年增长13.93%;实现营业收入12.12亿元,净利润4.91亿元,净利润同比增超10%。

部分中小基金扭亏为盈

头部基金公司继续保持稳健增长的同时,当前市场环境下,中小基金公司的经营表现也在2021年继续分化。

浙商证券2021年年度报告显示,旗下参股子公司浙商基金在2021年度实现“扭亏为盈”,公司全年营业收入约2.3亿元,净利润2140.86万元(未经审计财务数据)。综合浙商证券历年年报数据来看,这也是浙商基金自2018年以来首度盈利,该公司2018年净利润为-2134.75万元,2019年净利润-1819.14万元。

管理规模方面,Wind数据显示,2018年至今,浙商基金规模自213亿元攀升至450亿元,整体呈稳健增长态势。值得注意的是,公司2021年新成立基金约12只,新发基金规模逾60亿元。此前,市场对该公司新一年运营曾经有所担忧。2021年8月,浙商基金原总经理聂挺离职,由董事长肖风暂时代理。2020年1月,公司智能投资重量级人物查晓磊离任基金经理。根据公告,查晓磊卸任原先管理的11只基金产品(不同份额合并计算)的基金经理职务,其中部分产品任职时间还不到半年。

同样实现扭亏为盈的还有中海基金。根据国联证券披露的2021年度报告,其子公司中海基金截至报告期末总资产约4.25亿元,归属于母公司的净资产约3.08亿元。2021年全年实现营业收入约1.83亿元,净利润超500万元。此前2020年,该基金总资产为3.62亿元,净利润为亏损364.93万元。

行业激烈竞争中,南华基金2021年亏损幅度进一步扩大。南华期货年报显示,2021年南华基金实现营业收入2585.46万元,净利润为-2846.85万元,同比下降143.62%。南华基金自2016年成立以来净利润连续六年亏损。截至2021年12月31日,南华基金总资产1.21亿元,净资产1.08亿元。

Wind数据显示,截至2021年末,南华基金管理规模96.59亿元,较2020年同期的34.82亿元增长近三倍;公司净资产收益率则由-10.87%降至-25.32%。就其产品布局来看,公司债券型基金占比高达91.94%。

国泰君安证券孙雨分析指出,2020年至2021年,权益“大年”助推投资、销售资源更强的头部公司集中度再次提升。未来行业资源向头部集中的趋势难以逆转,中小公司的形势不容乐观,持续创新、差异化竞争的意愿和能力都很重要。

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