百亿基金华安聚优精选混合跌破面值 饶晓鹏旗下基金年内业绩普遍不佳

今年2月份后市场风格频频转换,基金经理操作难度加大,过去两年基金业绩普涨的景象一去不返,主动权益类基金业绩首尾差距拉大,部分过去两年发行成立的百亿基金业绩也开始出现净值波动。
2021-09-23 10:03 全球财富网

今年2月份后市场风格频频转换,基金经理操作难度加大,过去两年基金业绩普涨的景象一去不返,主动权益类基金业绩首尾差距拉大,部分过去两年发行成立的百亿基金业绩也开始出现净值波动,其中首募规模近300亿元的华安聚优精选混合净值在成立一年后净值跌破面值,基金经理饶晓鹏所管理的6只基金今年业绩普遍不佳。

“百亿基金”华安聚优精选混合跌破面值

同花顺iFinD数据显示,9月15日当日华安聚优精选混合净值下跌1.57%,该基金净值由前一个交易日的1.0007元跌至0.9850元,成立以来首次跌破面值。

公开信息显示,华安聚优精选混合成立于2020年7月16日,去年7月份是近几年来新基金发行市场最火爆的月份之一,于当月发行并成立的基金数量多达190只,合计首募规模高达4370.44亿元,于当月发行并成立的超百亿规模的基金更是有8只之多,首募在50亿元以上的新基金多达72只(A/C类份额分开计算),而华安聚优精选混合是当月首募规模最大的基金,首募规模高达290.6684亿元。

数据显示,华安聚优精选混合成立时有效认购总户数为467479户,另据该基金2020年年报和2021年半年报显示,该基金个人投资者持有比例在两个报告期均超99%。

同花顺iFinD数据显示,华安聚优精选混合在成立后净值曾随市场行情一路走高,在今年2月10日净值曾涨至1.3627元的高点。但随着市场调整,华安聚优精选混合净值一路回调,至9月15日当日华安聚优精选混合净值跌破面值。数据显示,截至9月17日,华安聚优精选混合今年以来净值累计下跌15.51%,在1615只同类基金中排名1563位,该基金成立至今净值累计下跌0.37%。

百亿基金华安聚优精选混合跌破面值 饶晓鹏旗下基金年内业绩普遍不佳

数据来源:同花顺iFinD

华安聚优精选混合净值持续下跌与该基金持仓结构有关,该基金二季度十大重仓股多为银行股,新能源、电子板块和休闲旅游板块龙头股也现身该基金前十大重仓股,包括海康威视中国中免宁德时代宁波银行工商银行招商银行平安银行等,而这些板块今年2月份以来均表现不佳,市场风格频频转换基金操作难度也随之加大,“船小好调头”的规模较小的基金在年内业绩表现优异,而规模较大的基金受制于规模在震荡市中表现不佳。

重仓股高度重合“踩雷”教育股 饶晓鹏旗下基金年内业绩普遍不佳

公开信息显示,华安聚优精选混合基金经理饶晓鹏也是一位“穿越牛熊”的基金经理。饶晓鹏2007年11月起在银河基金管理有限公司担任研究员,此后先后供职于国联安基金、华安基金,任职研究员、基金经理助理、基金经理。其中饶晓鹏2015年9月起至2020年5月25日管理华安安信消费服务混合基金经理,任职总回报196.15%,年均回报25.86%。此外,饶晓鹏2015年9月管理至今的华安升级主题混合任职回报已高达249.10%,年均回报22.96%。其自2018年11月起管理的另一只基金华安行业轮动混合至今任职回报156.11%,年化回报更是高达38.84%。

募集规模近300亿元的华安聚优精选混合也是顶着“绩优明星基金经理”光环诞生的基金之一,但“巨无霸”基金在盈利和亏损时均难道净赎回厄运,华安聚优精选混合也未能幸免,尤其今年随着净值加速下滑,该基金份额也加速缩水。

数据显示,截至2020年四季度末,彼时华安聚优精选混合净值累计上涨近18%,但该基金份额依然缩水至196.97亿份,较当年三季度成立时份额缩水近100亿份。而今年2月10日后该基金净值开始一路下跌,至今年一季度末该基金份额已降至131.40亿份,至今年二季度末该基金份额仅余111.16亿份,份额较成立时几乎减少三分之二。

另据数据显示,虽然华安聚优精选混合份额缩水严重,饶晓鹏依然管理着6只基金,合计管理管理规模215.69亿元。但其他5只基金与华安聚优精选混合情况类似,年内业绩表现同样不佳。

数据显示,饶晓鹏所管理的华安升级主题混合今年以来净值累计下跌9.33%,华安行业轮动混合今年以来净值累计下跌8.17%,华安汇智精选混合今年以来净值累计下跌13.31%,华安现代生活混合今年以来净值累计下跌12.48%,成立于今年8月份的华安聚弘精选混合A/C成立以来近一个月来也处于负收益状态,饶晓鹏所管理的6只基金年内业绩集体告负。

数据显示,饶晓鹏所管理的其他5只基金前十大重仓股与华安聚优精选混合高度重合,海康威视、中国中免、宁德时代、宁波银行、工商银行、招商银行、平安银行、腾讯控股小米集团-W等股票几乎均出现在几只基金前十大重仓股内,而华安现代生活混合、华安汇智精选混合两只基金不幸“踩雷”教育股宇华教育,包括华安聚优精选混合三内三只基金年内净值跌幅均超10%,排名也集体靠后。

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